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01.20机构推荐的2只牛股 华润微和保利地产

时间:2021-01-19 19:59来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
华润微(688396)2020年业绩预告点评:业绩符合预期 涨价效应有望持续提升公司盈利能力 华创证券1月19日给予华 润 微(688396)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级。公司专注于功率半导体领域的发力,中高压产品持续突破带动公司产品结构的改善,通过代工+自有
  

华润微(688396)2020年业绩预告点评:业绩符合预期 涨价效应有望持续提升公司盈利能力

  华创证券1月19日给予华 润 微(688396)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司专注于功率半导体领域的发力,中高压产品持续突破带动公司产品结构的改善,通过“代工+自有产品”双核驱动战略带动公司营收规模持续扩张,复盘2017-2018 年,供需错配带来的产能紧张显著提升了公司的行业话语权,公司盈利能力显著增强,考虑到目前功率半导体的供不应求现状,公司盈利能力有望显著提升,同时12 寸产线的规划布局有望为公司带来新的业务增量,该机构上调公司2020-2022 年业绩预测,原值为9.77/12.10/14.38 亿元,现值为9.77/14.06/15.07 亿元,维持“强推”评级。

  风险提示:下游竞争格局恶化;新投放产能折旧增加拖累业绩;汽车电子、物联网等新兴领域进展不及预期;新冠疫情海外蔓延。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


保利地产(600048):销售稳步增长 拿地趋于积极

  平安证券1月19日给予保利地产(600048)强烈推荐评级。

  投资建议:考虑公司项目结算进度低于预期,下调公司2020-2022 年EPS预测至2.42(-0.37)元、2.72(-0.57)元、3.04(-0.75)元,当前股价对应PE 分别为6.6 倍、5.9 倍、5.3 倍。公司激励制度不断完善、融资优势延续,短期拿地强度提升为销售结转奠定基础,中长期“三稳”导向下行业由粗放型发展向精细化运营转变,公司作为行业龙头有望充分受益集中度提升,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)若后续需求释放低于预期,未来存在以价换量提升需求可能,造成公司减值风险;2)若后续融资政策执行力度超出预期,将对公司规模发展产生负面影响,导致业绩表现不及预期风险;3)新冠疫情影响下三四线城市春节返乡置业缺失,叠加供应较大、棚改退潮导致的需求弱化,对应区域楼市面临调整风险,进而影响公司三四线项目销售。

  该股最近6个月获得机构105次买入评级、33次增持评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、7次强推评级、5次优于大市评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次买进评级、1次BUY评级。
 

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