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名家:这个板块默默走强

时间:2020-11-10 19:33来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
一脸懵逼,一天牛市一天熊市。国庆回来后,增量行情持续了2天,这次更短,就一天体验卡。 总之,放量突破的次日走成这样,是低于预期的,那么接下来有全面主升行情的预期应该降低了,大概率还是结构性的行情。 既然是结构性的行情,意味着并非所有板块都涨。
  

一脸懵逼,一天牛市一天熊市。国庆回来后,增量行情持续了2天,这次更短,就一天体验卡。

总之,放量突破的次日走成这样,是低于预期的,那么接下来有全面主升行情的预期应该降低了,大概率还是结构性的行情。

既然是结构性的行情,意味着并非所有板块都涨。那么今天的调整行情,是一块试金石。

在国庆节后的前两天行情,实际上市场上有非常多主线,军工、光伏、汽车等。而汽车板块的主流地位,是在行情强分歧中,还能保持相对强势,分离出来的。

两个观察角度,超短票晋级情况,核心趋势股的走势。

因此这个时候具备这种亮点的板块,接下来是值得留意的。

趋势角度,化工大趋势票连续强趋势新高,今天不为所动。

 

其次,连板晋级角度,唯一板块并非只有活口晋级,而是板块票一起晋级的板块,有色。

这两个都是低估值顺周期板块,接下来,顺着这个大的主逻辑方向往下走,是一个比较重要的方向。

……

今天一个下跌原因是,昨晚消息欧美搞出了有效疫苗,外围股市都大涨。这反而被A股一些资金解读为利空了,因为好些大的主流板块都多少是“疫苗受损股”。

还是要分情况看,主要分为几档:

1.今年主逻辑受益于海外疫情持续的票。最典型的是出口防疫物资的疫情票,如英科医疗;今年业绩高增长的基础是跨境商务的票,如新宝股份;这一类,短期是要规避的,相当于业绩高增长逻辑被证伪了。

2.有长逻辑,海外疫情是加分逻辑的票。比如免税,长期逻辑是国内免税市场的扩大,但海外疫情消费转国内的逻辑减弱,也受到影响。昨天主流之一,航运业也属于这一类,短期受益于出口暴增,长期有一个周期反转的故事。

这一类,取决于你对原有逻辑的认可,如果认可是个好逻辑,这造成的情绪调整后反而是好的买点。

3.受情绪性影响的板块。昨天主线科技今天凉了,主要受到美股科技票的影响,但实际上美股调整的大多是因为疫情受益的互联网公司,比如在线教育等,而跟半导体关系不大。因此是受到情绪影响,有反复的预期。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.白酒

几乎昨天所有主流板块都被锤爆了,又回到了防御类的白酒,还真是一言不合就利好白酒。山西汾酒、泸州老窖、五粮液等都新高了,强趋势总龙头金徽酒大长腿涨停。

b.顺周期逻辑

昨天提到这是最近市场的一个隐藏主线,今天各条线都爆炸的情况下,基本上只有这个方向是板块效应很强的。

里面航运也是被锤了的,这个算是疫苗出来后受损的板块,虽然长期看全球需求增加,但进口+跨境电商的逻辑受到冲击,没有办法。

非常强势的是化工和有色。相对于其他板块,这个独立性走出来了。

化工几个历史新高的核心股,如万华化学、华鲁恒升是在继续大涨的,板块中很多票的趋势都很强,比如恒力石化、鲁西化工、东方盛虹等,还有今天新高的中国巨石。这个大板块值得重视。

有色。昨天启动的主要是铝,华峰铝业封住2板一字板,云铝股份趋势新高2板,值得一提的是,这两个都是特斯拉供应商,叠加新能源汽车属性。

c.先调整的光伏、风电

大家走强时被锤的光伏风电,反而在今天走强,阳光电源、金晶科技盘中新高。风电,新强联新高。前几天最弱的反弹,说明是一个轮动的格局,按照这个节奏,今天大跌的新能源车在调整后还有预期。

2)创业板亏钱效应太严重了

现在创业板最大的问题在于做错所要付出的代价太大了,昨天冲高回落的科泰电源,今天收盘-16%。今天同益股份如果赌板,日内就亏15个点以上。科信技术2板大面。除非这个亏钱效应有明显改善,或是监管有放松,否则近期都尽量不要去做了。

3)北向资金净卖出41亿

【今日题材结构】

空间板:龙津药业4b

有色:华峰铝业2b/云铝股份2b/河钢资源

经济恢复:众信旅游/华天酒店…

疫苗:复星医药

大麻:龙津药业4b

白酒:金徽酒

风电:新强联

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